H.01

Ödeme dosyası oluşturma ve mutabakat

Süreç Sahibi: FM

Payment file preparation and reconciliation

Aile: H · Ödeme ve Muhasebe EntegrasyonuYasal Sınıf: İHHedef: Seviye 3 (S3)

Süreç Amacı

Banka ödeme dosyasının bordro icmaliyle tutar ve kayıt sayısı bazında bağımsız olarak mutabık kılınması.

Tetikleyici (Ne Zaman Başlar?)

Onaylı bordro.

Süreç Girdileri

Bordro icmali, kişi bazlı net ücret listesi, banka dosya formatı.

Süreç Çıktıları

Mutabık ödeme dosyası; mutabakat formu.

Seviye 3 (S3 Standardize) Kalite Kriteri ve Şartı

Her ödeme dosyası yüklenmeden önce toplam ve kayıt sayısı icmalle mutabık; mutabakat imzalı; fark sıfır olmadan yükleme yapılmıyor.

Süreç Sorumluluk & Onay Zinciri (RACI Akışı)

Süreç: H.01

1. İşi Yürüten (R)R

Süreci başlatan ve operasyonel iş adımlarını tamamlayan.

2. Onaylayan (A)A

Nihai kararı veren, onaylayan ve kurumsal hesap verebilirliği olan.

3. Danışılan (C)C

Süreç esnasında görüşü, onayı veya uzmanlığı alınan birimler.

İKY

4. Bilgilendirilen (I)I

Süreç çıktısı veya alınan karardan resmi olarak haberdar edilenler.

Yönetim Kurulu

Üst Yönetim

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Genel Müdür

Üst Yönetim

Bilgilendirilen (Informed)

Süreç sonucu veya kararlar hakkında resmi olarak haberdar edilen paydaş.

İKY

İK Direktörü / Yöneticisi

İnsan Kaynakları

Danışılan (Consulted)

Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.

İKU

İK Uzmanı

İnsan Kaynakları

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Bölüm / Fabrika Yöneticisi

Saha & Üretim

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Finans ve Muhasebe

Destek Birimleri

Sorumlu (Responsible)

Süreci bizzat yürüten, operasyonel iş adımlarını gerçekleştiren rol.

Hizmet Sağlayıcı

Dış Paydaş

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Bilgi Teknolojileri

Destek Birimleri

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği

Saha Güvenliği

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

Hukuk Müşavirliği

Hukuk & Uyum

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

ÇLŞ

Çalışan

Tüm Departmanlar

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

İD

İç Denetim

Denetim & Uyum

—

Rol Yok

Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.

RACI Tanım Standartları (ISO 30414 & APQC):

RResponsible (Yapan / Sorumlu)

AAccountable (Onaylayan / Hesap Veren)

CConsulted (Danışılan)

IInformed (Bilgilendirilen)