H.02
Ödeme onayı ve banka bilgisi değişikliği
Süreç Sahibi: FMPayment approval and bank detail changes
Aile: H · Ödeme ve Muhasebe EntegrasyonuYasal Sınıf: İH, KVHedef: Seviye 3 (S3)
Süreç Amacı
Ödeme talimatının yetki matrisine uygun çift onayla verilmesi; çalışan banka bilgisi değişikliklerinin yazılı talep ve doğrulama ile yapılması.
Tetikleyici (Ne Zaman Başlar?)
Mutabık ödeme dosyası; banka bilgisi değişiklik talebi.
Süreç Girdileri
Yetki matrisi, banka onay yetkileri, değişiklik formu ve dayanak.
Süreç Çıktıları
Onaylı ödeme; banka bilgisi değişiklik kaydı.
Seviye 3 (S3 Standardize) Kalite Kriteri ve Şartı
Ödeme çift onaylı ve tutar bazında; banka bilgisi değişikliği çalışan imzalı talep ve ikinci kişi doğrulamasıyla; değişiklik sonrası ilk ödeme ayrıca kontrol ediliyor.
Süreç Sorumluluk & Onay Zinciri (RACI Akışı)
1. İşi Yürüten (R)R
Süreci başlatan ve operasyonel iş adımlarını tamamlayan.
FM
2. Onaylayan (A)A
Nihai kararı veren, onaylayan ve kurumsal hesap verebilirliği olan.
GM
3. Danışılan (C)C
Süreç esnasında görüşü, onayı veya uzmanlığı alınan birimler.
İKY
4. Bilgilendirilen (I)I
Süreç çıktısı veya alınan karardan resmi olarak haberdar edilenler.
—
YK
Yönetim Kurulu
Üst YönetimRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
GM
Genel Müdür
Üst YönetimHesap Veren (Accountable)
Sürecin nihai sahibidir; onay makamıdır ve kurumsal hesap verebilirliği taşır.
İKY
İK Direktörü / Yöneticisi
İnsan KaynaklarıDanışılan (Consulted)
Karar veya uygulama öncesinde uzman görüşü ve mutabakatı alınan birim.
İKU
İK Uzmanı
İnsan KaynaklarıRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
BY
Bölüm / Fabrika Yöneticisi
Saha & ÜretimRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
FM
Finans ve Muhasebe
Destek BirimleriSorumlu (Responsible)
Süreci bizzat yürüten, operasyonel iş adımlarını gerçekleştiren rol.
HS
Hizmet Sağlayıcı
Dış PaydaşRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
BT
Bilgi Teknolojileri
Destek BirimleriRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği
Saha GüvenliğiRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
HK
Hukuk Müşavirliği
Hukuk & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
ÇLŞ
Çalışan
Tüm DepartmanlarRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
İD
İç Denetim
Denetim & UyumRol Yok
Bu alt süreçte doğrudan yetki veya sorumluluk atanmamıştır.
RACI Tanım Standartları (ISO 30414 & APQC):
RResponsible (Yapan / Sorumlu)
AAccountable (Onaylayan / Hesap Veren)
CConsulted (Danışılan)
IInformed (Bilgilendirilen)